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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 875.00 | 4 405.00 | 4 470.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 521.00 | 19 001.00 | 111 519.00 | 130 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 316.00 | 23 406.00 | 123 909.00 | 147 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BT Marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BZ Autres créances | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 094.00 | 23 406.00 | 252 688.00 | 276 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
EA Autres dettes | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 688.00 | | | 252 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 406.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 298.00 | | | 372 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 048.00 | | | 370 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 406.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 498.00 | 673.00 | 40 825.00 | 41 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 599.00 | 32 751.00 | 101 624.00 | 149 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VP Divers | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 392.00 | 26 121.00 | 70 272.00 | 96 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 439.00 | 84 767.00 | 142 449.00 | 242 439.00 |