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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 875.00 | 7 363.00 | 1 512.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 521.00 | 32 351.00 | 98 169.00 | 130 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 991.00 | 39 714.00 | 108 277.00 | 147 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 491.00 | 39 714.00 | 220 777.00 | 260 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 2 249.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 17 190.00 | 10 249.00 | | 17 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 847.00 | 149 791.00 | | 116 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 18 772.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 889.00 | 32 378.00 | | 23 889.00 |
EA Autres dettes | 45 172.00 | 41 498.00 | | 45 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 587.00 | 242 439.00 | | 203 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 777.00 | 252 688.00 | | 220 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 292.00 | 372 298.00 | | 239 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 351.00 | 370 049.00 | | 232 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941.00 | 2 249.00 | | 6 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 316.00 | | 675.00 | 147 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 675.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 406.00 | 16 308.00 | | 23 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 405.00 | 2 958.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 13 350.00 | | 19 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 172.00 | 610.00 | 44 562.00 | 45 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 847.00 | 29 920.00 | 86 927.00 | 116 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VP Divers | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 158.00 | 83 563.00 | 8 595.00 | 92 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 587.00 | 72 098.00 | 131 490.00 | 203 587.00 |