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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 1 861.00 | 2 306.00 | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381.00 | 738.00 | 2 643.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 234.00 | 4 093.00 | 38 141.00 | 42 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 702.00 | 19 612.00 | 88 090.00 | 107 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 701.00 | 19 612.00 | 146 089.00 | 165 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 259.00 | 41 252.00 | 439 511.00 | 398 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 259.00 | 41 252.00 | 439 511.00 | 398 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 873.00 | | | 442 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 278.00 | | | 429 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117.00 | | 101 586.00 | 6 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 43 666.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 612.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VI Groupe et associés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |