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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 3 250.00 | 917.00 | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 12 969.00 | -2 113.00 | 10 856.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381.00 | 1 415.00 | 1 966.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 260.00 | 12 297.00 | 38 963.00 | 51 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 664.00 | 29 931.00 | 84 733.00 | 114 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CF Disponibilités | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 360.00 | 29 931.00 | 176 429.00 | 206 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 830.00 | 13 595.00 | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 22 425.00 | 14 595.00 | | 22 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 560.00 | 70 114.00 | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 36 622.00 | | 51 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 24 759.00 | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 004.00 | 131 494.00 | | 154 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 429.00 | 146 089.00 | | 176 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 004.00 | 131 494.00 | | 154 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 702.00 | | 10 462.00 | 107 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | 1 436.00 | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | | 9 026.00 | 45 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 10 319.00 | | 19 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 861.00 | 1 389.00 | | 1 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 920.00 | 49.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 8 881.00 | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |