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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 216.00 | 759.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315.00 | 216.00 | 3 099.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 956.00 | | 282 956.00 | 282 956.00 |
BZ Autres créances | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CF Disponibilités | 367 949.00 | | 367 949.00 | 367 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 511.00 | | 710 511.00 | 710 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 825.00 | 216.00 | 713 610.00 | 713 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
DL TOTAL (I) | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 870.00 | | | 327 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 198.00 | | | 519 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 610.00 | | | 713 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 198.00 | | | 519 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 870.00 | 327 870.00 | | 327 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 282 956.00 | | | 282 956.00 |
VB T. V. A. | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 901.00 | 342 561.00 | 2 340.00 | 344 901.00 |
VW T.V.A. | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 198.00 | 519 198.00 | | 519 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YT Sous‐traitance | 271 625.00 | | | 271 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 068.00 | | | 289 068.00 |