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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 847.00 | 44 160.00 | 48 688.00 | 92 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 187.00 | 44 160.00 | 51 028.00 | 95 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 488.00 | 37 933.00 | 128 555.00 | 166 488.00 |
072 Créances – Autres | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 351 301.00 | | 351 301.00 | 351 301.00 |
084 Disponibilités | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 699.00 | 37 933.00 | 604 766.00 | 642 699.00 |
110 Total général Actif | 737 886.00 | 82 093.00 | 655 794.00 | 737 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 933.00 | | | 37 933.00 |