| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 1 673.00 | 10 010.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 338.00 | 1 673.00 | 10 665.00 | 12 338.00 |
BP En cours de production de services | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 961.00 | | 116 961.00 | 116 961.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 780.00 | 1 673.00 | 245 107.00 | 246 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
DL TOTAL (I) | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 113.00 | | | 168 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 107.00 | | | 245 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 956.00 | 9 562.00 | 667 518.00 | 657 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 956.00 | 9 562.00 | 667 518.00 | 657 956.00 |
FM Production stockée | | | 9 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 127.00 | | | 677 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 133.00 | | | 640 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 620.00 | 13 235.00 | 22 385.00 | 35 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 508.00 | 138 868.00 | 640.00 | 139 508.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 113.00 | 145 728.00 | 22 385.00 | 168 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
ST Autres comptes | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YT Sous‐traitance | 297 799.00 | | | 297 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 510.00 | | | 388 510.00 |