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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 16 945.00 | 8 929.00 | 25 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 114.00 | 16 945.00 | 10 169.00 | 27 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 107.00 | 16 945.00 | 187 161.00 | 204 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | 1 850.00 | | 2 847.00 |
DG Autres réserves | 30 074.00 | 11 143.00 | | 30 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 885.00 | 19 928.00 | | -26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 46 035.00 | 72 921.00 | | 46 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 22 457.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 108 425.00 | | 24 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 540.00 | 119 729.00 | | 107 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 126.00 | 251 808.00 | | 141 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 161.00 | 324 729.00 | | 187 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 126.00 | 9 003.00 | | 141 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 72.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 268.00 | 7 766.00 | 848 034.00 | 840 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 268.00 | 7 766.00 | 848 034.00 | 840 268.00 |
FM Production stockée | | | -9 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 127.00 | 1 063 817.00 | | 853 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 013.00 | 1 043 889.00 | | 880 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 885.00 | 19 928.00 | | -26 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 230.00 | | 1 884.00 | 25 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 990.00 | | 1 884.00 | 23 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548.00 | 8 397.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548.00 | 8 397.00 | | 8 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 101 250.00 | 1 240.00 | 102 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |