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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 523.00 | 59.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 225.00 | 44 050.00 | 11 175.00 | 55 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 918.00 | 50 824.00 | 210 095.00 | 260 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 542.00 | 39 166.00 | 240 376.00 | 279 542.00 |
BZ Autres créances | 161 567.00 | | 161 567.00 | 161 567.00 |
CF Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 033.00 | 39 166.00 | 427 866.00 | 467 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 951.00 | 89 990.00 | 637 961.00 | 727 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 438.00 | | | 322 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 158.00 | | | 474 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 961.00 | | | 637 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 388.00 | | | 469 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 438.00 | 322 438.00 | | 322 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VC Groupe et associés | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 018.00 | 446 018.00 | | 446 018.00 |
VW T.V.A. | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 388.00 | 469 388.00 | | 469 388.00 |