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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 915.00 | 48 900.00 | 8 015.00 | 56 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 055.00 | 55 733.00 | 209 322.00 | 265 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 258.00 | 39 166.00 | 386 092.00 | 425 258.00 |
BZ Autres créances | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CF Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 895.00 | 39 166.00 | 475 729.00 | 514 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 950.00 | 94 899.00 | 685 051.00 | 779 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 776.00 | 7 060.00 | | -35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 128 027.00 | 163 803.00 | | 128 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 864.00 | 322 438.00 | | 300 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 93 568.00 | | 94 203.00 |
EA Autres dettes | 48 842.00 | 3 382.00 | | 48 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 025.00 | 474 158.00 | | 557 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 051.00 | 637 961.00 | | 685 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 255.00 | 469 388.00 | | 552 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 918.00 | | 4 137.00 | 260 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 808.00 | | 1 690.00 | 55 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 447.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 824.00 | 7 219.00 | 2 309.00 | 50 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 573.00 | 7 219.00 | 2 309.00 | 44 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 864.00 | 300 864.00 | | 300 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 319 694.00 | 319 694.00 | | 319 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 374.00 | 471 374.00 | | 471 374.00 |
VW T.V.A. | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 255.00 | 552 255.00 | | 552 255.00 |