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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 13 383.00 | 8 203.00 | 21 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 795.00 | 13 383.00 | 4 167 411.00 | 4 180 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
CF Disponibilités | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 384.00 | 13 383.00 | 4 350 001.00 | 4 363 384.00 |
CU Autres participations | 4 106 694.00 | | 4 106 694.00 | 4 106 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 445 010.00 | 2 171 942.00 | | 2 445 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 375.00 | 373 068.00 | | 393 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 385.00 | 3 161 010.00 | | 3 454 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 377.00 | 1 127 337.00 | | 763 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | 9 806.00 | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 17 736.00 | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 54 988.00 | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | 56 522.00 | 129 835.00 | | 56 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 616.00 | 1 339 701.00 | | 895 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 001.00 | 4 500 712.00 | | 4 350 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | -6 240.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 714.00 | 706 314.00 | | 737 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 339.00 | 333 246.00 | | 344 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 375.00 | 373 068.00 | | 393 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 906.00 | | 11 577.00 | 4 294 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 874.00 | | 4 159 209.00 | 97 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 874.00 | 27 814.00 | 4 180 795.00 | 97 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 21 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 506.00 | | 11 577.00 | 4 245 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 4 317.00 | 885.00 | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 4 317.00 | 885.00 | 9 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 377.00 | 374 021.00 | 389 356.00 | 763 377.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 960.00 | | | 363 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 902.00 | 86 387.00 | 52 515.00 | 138 902.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 616.00 | 506 260.00 | 389 356.00 | 895 616.00 |