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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 471.00 | 5 634.00 | 16 837.00 | 22 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 593.00 | 32 563.00 | 4 358 030.00 | 4 390 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748.00 | 32 563.00 | 4 542 185.00 | 4 574 748.00 |
CU Autres participations | 4 095 117.00 | | 4 095 117.00 | 4 095 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 809.00 | 1 712 447.00 | | 1 901 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134.00 | 269 361.00 | | 350 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 942.00 | 2 597 809.00 | | 2 867 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483.00 | 1 813 947.00 | | 1 477 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552.00 | 16 422.00 | | 47 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 280.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 60 870.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 70 166.00 | 10 840.00 | | 70 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 242.00 | 1 919 359.00 | | 1 674 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185.00 | 4 517 168.00 | | 4 542 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905.00 | 441 876.00 | | 546 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 5 000.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 5 000.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 5 000.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 487.00 | -25 320.00 | | -19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236.00 | 631 523.00 | | 696 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103.00 | 362 161.00 | | 346 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 134.00 | 269 361.00 | | 350 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 428.00 | | 5 165.00 | 4 385 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 390 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 028.00 | | 5 165.00 | 4 336 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 4 317.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 4 317.00 | | 1 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 076.00 | | | 246 076.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483.00 | 350 146.00 | 1 127 337.00 | 1 477 483.00 |
VI Groupe et associés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741.00 | 143 665.00 | 246 076.00 | 389 741.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242.00 | 546 906.00 | 1 127 337.00 | 1 674 242.00 |