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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 139.00 | 4 561.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AP Constructions | 12 761.00 | 10 432.00 | 2 329.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 139.00 | 97 238.00 | 18 901.00 | 116 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 559.00 | 109 456.00 | 127 102.00 | 236 559.00 |
BT Marchandises | 216 887.00 | | 216 887.00 | 216 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 147.00 | 38 709.00 | 1 810 438.00 | 1 849 147.00 |
BZ Autres créances | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 576 036.00 | | 576 036.00 | 576 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 745.00 | 38 709.00 | 2 747 036.00 | 2 785 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 304.00 | 148 166.00 | 2 874 138.00 | 3 022 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 674.00 | 241 617.00 | | 244 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 693.00 | 233 057.00 | | 277 693.00 |
DL TOTAL (I) | 798 942.00 | 751 249.00 | | 798 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 153.00 | 227 779.00 | | 181 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 888.00 | 1 414 358.00 | | 1 680 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 496.00 | 150 697.00 | | 129 496.00 |
EA Autres dettes | 83 228.00 | 27 663.00 | | 83 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 196.00 | 1 829 928.00 | | 2 075 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 138.00 | 2 581 177.00 | | 2 874 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 359.00 | 1 695 280.00 | | 2 031 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 041.00 | | 5 517.00 | 231 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 647.00 | | 4 700.00 | 101 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 083.00 | | 817.00 | 128 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 286.00 | 15 170.00 | | 94 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 139.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 639.00 | 15 031.00 | | 92 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 210.00 | 7 499.00 | | 31 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 210.00 | 7 499.00 | | 31 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 210.00 | 7 499.00 | | 31 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 888.00 | 1 680 888.00 | | 1 680 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 147.00 | | | 1 849 147.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 648.00 | 90 811.00 | 43 837.00 | 134 648.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 831.00 | 1 993 831.00 | | 1 993 831.00 |
VW T.V.A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 196.00 | 2 031 359.00 | 43 837.00 | 2 075 196.00 |