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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948.00 | 3 088.00 | 8 860.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 857.00 | 188 529.00 | 35 327.00 | 223 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 055.00 | 191 618.00 | 46 437.00 | 238 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 315.00 | 16 633.00 | 255 682.00 | 272 315.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 720.00 | 16 633.00 | 392 087.00 | 408 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 775.00 | 208 251.00 | 438 525.00 | 646 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 601.00 | 53 032.00 | | 80 601.00 |
DL TOTAL (I) | 88 986.00 | 61 417.00 | | 88 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 380.00 | 18 055.00 | | 33 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 395.00 | 71 957.00 | | 71 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 205.00 | 169 877.00 | | 145 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 409.00 | 76 124.00 | | 76 409.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 505.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 221.00 | 340 518.00 | | 331 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 525.00 | 401 935.00 | | 438 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
FG Production vendue services | 927 438.00 | | 927 438.00 | 927 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 773.00 | | 999 773.00 | 999 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | 433.00 | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | 4 115.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 4 115.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | -3 682.00 | | -7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 434.00 | 871 177.00 | | 1 032 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 834.00 | 818 145.00 | | 951 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 601.00 | 53 032.00 | | 80 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 928.00 | | 28 699.00 | 209 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 238 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 235 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 678.00 | | 28 699.00 | 207 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 218.00 | 18 971.00 | 572.00 | 173 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 218.00 | 18 971.00 | 572.00 | 173 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 253.00 | 8 989.00 | 22 610.00 | 30 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 253.00 | 8 989.00 | 22 610.00 | 30 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 253.00 | 27 307.00 | 22 610.00 | 30 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 254 164.00 | | | 254 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 380.00 | 14 018.00 | 19 362.00 | 33 380.00 |
VI Groupe et associés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 691.00 | 301 291.00 | 20 400.00 | 321 691.00 |
VW T.V.A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 221.00 | 311 859.00 | 19 362.00 | 331 221.00 |