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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 15 193.00 | 12 522.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 235.00 | 268 141.00 | 287 095.00 | 555 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 700.00 | 283 333.00 | 302 367.00 | 585 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 476.00 | 21 836.00 | 621 640.00 | 643 476.00 |
BZ Autres créances | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CF Disponibilités | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 025.00 | 21 836.00 | 881 189.00 | 903 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 725.00 | 305 169.00 | 1 183 556.00 | 1 488 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 1 596.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 114 402.00 | 109 747.00 | | 114 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 600.00 | 224 216.00 | | 261 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 861.00 | 84 192.00 | | 346 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 388.00 | 507 841.00 | | 245 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 751.00 | 188 963.00 | | 184 751.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 10 680.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 154.00 | 1 015 892.00 | | 1 069 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 556.00 | 1 125 640.00 | | 1 183 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 861.00 | | | 346 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 308.00 | | 75 093.00 | 539 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 701.00 | 585 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 701.00 | 582 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 558.00 | | 75 093.00 | 536 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 029.00 | 62 263.00 | 25 958.00 | 247 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 029.00 | 62 263.00 | 25 958.00 | 247 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | 9 047.00 | 14 332.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | 9 047.00 | 14 332.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 9 047.00 | 14 332.00 | 27 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 643 476.00 | 643 476.00 | | 643 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 492.00 | 68 425.00 | 171 937.00 | 261 492.00 |
VI Groupe et associés | 346 861.00 | 346 861.00 | | 346 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 318.00 | 702 568.00 | 2 750.00 | 705 318.00 |
VW T.V.A. | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 154.00 | 876 087.00 | 171 937.00 | 1 069 154.00 |