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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 513.00 | 57 937.00 | 3 576.00 | 61 513.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 872.00 | 60 193.00 | 3 679.00 | 63 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 578.00 | 6 300.00 | 49 278.00 | 55 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 309.00 | 6 300.00 | 134 009.00 | 140 309.00 |
110 Total général Actif | 204 181.00 | 66 493.00 | 137 688.00 | 204 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 811.00 | | | 358 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
222 Production stockée | -3.00 | | | -3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
230 Autres produits | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 957.00 | | | 537 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 515.00 | | | 251 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
242 Autres charges externes. | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 494.00 | | | 527 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 760.00 | | | 9 760.00 |