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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 432.00 | 124.00 | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 262.00 | 59 590.00 | 5 671.00 | 65 262.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 920.00 | 62 022.00 | 5 898.00 | 67 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 370.00 | 6 300.00 | 36 070.00 | 42 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 629.00 | 6 300.00 | 117 329.00 | 123 629.00 |
110 Total général Actif | 191 550.00 | 68 322.00 | 123 228.00 | 191 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 583.00 | | | 281 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
222 Production stockée | -675.00 | | | -675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
230 Autres produits | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 339.00 | | | 401 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
242 Autres charges externes. | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
252 Charges sociales | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
262 Autres charges | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 781.00 | | | 415 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 418.00 | | | -15 418.00 |