| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 986.00 | 46 110.00 | 9 876.00 | 55 986.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 109.00 | 46 110.00 | 33 999.00 | 80 109.00 |
060 Stock marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
072 Créances – Autres | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
084 Disponibilités | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
110 Total général Actif | 203 779.00 | 46 110.00 | 157 669.00 | 203 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 069.00 | 10 185.00 | | 8 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 892.00 | 192 934.00 | | 194 892.00 |
230 Autres produits | 967.00 | 2 645.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 928.00 | 205 764.00 | | 203 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875.00 | 5 166.00 | | 6 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | 896.00 | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 862.00 | 17 729.00 | | 15 862.00 |
242 Autres charges externes. | 36 254.00 | 36 618.00 | | 36 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 4 990.00 | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 752.00 | 101 601.00 | | 110 752.00 |
252 Charges sociales | 32 473.00 | 31 851.00 | | 32 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | 3 235.00 | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 281.00 | 202 095.00 | | 209 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 353.00 | 3 670.00 | | -5 353.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 570.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 541.00 | 2 116.00 | | 10 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 957.00 | 337.00 | | 4 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | 5 992.00 | | 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |