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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 285.00 | 49 074.00 | 7 211.00 | 56 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 408.00 | 49 074.00 | 31 334.00 | 80 408.00 |
BT Marchandises | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 130.00 | 49 074.00 | 133 057.00 | 182 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 81 668.00 | 81 303.00 | | 81 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | 366.00 | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 97 378.00 | 98 438.00 | | 97 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 4 911.00 | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 53 982.00 | | 29 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 679.00 | 59 232.00 | | 35 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 057.00 | 157 669.00 | | 133 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 679.00 | 59 232.00 | | 35 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FG Production vendue services | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 9 600.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | 941.00 | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 10 541.00 | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 957.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 4 957.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | 5 584.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 436.00 | 214 604.00 | | 204 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 496.00 | 214 238.00 | | 205 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | 366.00 | | -1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 109.00 | | 4 580.00 | 80 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 80 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 56 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 986.00 | | 4 580.00 | 55 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 110.00 | 3 501.00 | 537.00 | 46 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | 3 501.00 | 537.00 | 46 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |