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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 801.00 | 33 734.00 | 46 067.00 | 79 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 711.00 | 34 644.00 | 46 067.00 | 80 711.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 852.00 | | 172 851.00 | 172 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 562.00 | 34 644.00 | 218 918.00 | 253 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DL TOTAL (I) | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 552.00 | | 4 115.00 | 78 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 80 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 79 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 642.00 | | 4 115.00 | 77 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 18 160.00 | 1 956.00 | 18 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | 18 160.00 | 1 956.00 | 17 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 15 086.00 | 13 485.00 | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 739.00 | 47 255.00 | 13 485.00 | 60 739.00 |