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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 17 259.00 | 19 711.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 880.00 | 18 169.00 | 19 711.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 752.00 | 18 169.00 | 203 584.00 | 221 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 129.00 | | | 232 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 711.00 | | 25 478.00 | 80 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 309.00 | 37 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 309.00 | 36 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | | 25 478.00 | 79 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 644.00 | 20 215.00 | 36 690.00 | 34 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 734.00 | 20 215.00 | 36 690.00 | 33 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |