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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 803.00 | 532 786.00 | 17.00 | 532 803.00 |
AP Constructions | 193 669.00 | 160 600.00 | 33 069.00 | 193 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658 022.00 | 13 188 251.00 | 4 469 771.00 | 17 658 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 574.00 | 499 488.00 | 53 086.00 | 552 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 967 773.00 | 15 291 959.00 | 4 675 814.00 | 19 967 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 671.00 | 49 782.00 | 368 889.00 | 418 671.00 |
BT Marchandises | 319 096.00 | | 319 096.00 | 319 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 111.00 | 39 865.00 | 2 764 245.00 | 2 804 111.00 |
BZ Autres créances | 3 930 697.00 | | 3 930 697.00 | 3 930 697.00 |
CF Disponibilités | 939 465.00 | | 939 465.00 | 939 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 515.00 | 89 648.00 | 8 416 867.00 | 8 506 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 474 288.00 | 15 381 606.00 | 13 092 682.00 | 28 474 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 554.00 | | | 1 000 554.00 |
CU Autres participations | 919 834.00 | 910 834.00 | 9 000.00 | 919 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 249 980.00 | 5 249 980.00 | | 5 249 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |
DG Autres réserves | 738 935.00 | 738 935.00 | | 738 935.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 125.00 | 2 577 227.00 | | 2 633 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 930.00 | 580 892.00 | | -748 930.00 |
DK Provisions réglementées | 2 706.00 | 9 064.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 813.00 | 9 681 095.00 | | 8 400 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 962.00 | 388 433.00 | | 431 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 962.00 | 388 433.00 | | 431 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 208.00 | 1 477 932.00 | | 961 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 697.00 | 1 345 671.00 | | 1 545 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 050.00 | 1 287 164.00 | | 1 453 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 954.00 | 155 969.00 | | 39 954.00 |
EA Autres dettes | 245 869.00 | 183 059.00 | | 245 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 906.00 | 4 463 923.00 | | 4 259 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 092 682.00 | 14 533 452.00 | | 13 092 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 183.00 | 3 489 687.00 | | 3 668 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 783.00 | | 2 200 783.00 | 2 200 783.00 |
FG Production vendue services | 13 836 858.00 | 17 534.00 | 13 854 391.00 | 13 836 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 037 640.00 | 17 534.00 | 16 055 174.00 | 16 037 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 206 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 529.00 | |
GE Autres charges | | | 110 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 854 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40 738.00 | 295.00 | | -40 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 759.00 | 1 098.00 | | 788 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 450.00 | 18 656.00 | | 455 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 471.00 | 20 049.00 | | 1 203 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 971.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051 169.00 | 11 924.00 | | 2 051 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 681.00 | 306 157.00 | | 951 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 923.00 | 320 053.00 | | 3 002 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799 452.00 | -300 003.00 | | -1 799 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 706.00 | 104 268.00 | | 30 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 005.00 | 330 336.00 | | 301 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 585.00 | 16 152 936.00 | | 17 449 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198 515.00 | 15 572 045.00 | | 18 198 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 930.00 | 580 892.00 | | -748 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533 070.00 | | 2 047 424.00 | 20 533 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024 399.00 | 1 030 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612 721.00 | 19 967 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 322.00 | 18 404 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 803.00 | | | 532 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 042 042.00 | | 1 950 545.00 | 17 042 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 226.00 | | 96 879.00 | 2 958 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286 488.00 | 1 656 189.00 | 561 552.00 | 13 286 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 002.00 | 1 783.00 | | 531 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755 486.00 | 1 654 406.00 | 561 552.00 | 12 755 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 064.00 | 1 461.00 | 7 819.00 | 9 064.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 433.00 | 43 529.00 | | 388 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 444.00 | 2 338.00 | | 47 444.00 |
6T Sur comptes clients | 30 073.00 | 36 998.00 | 27 205.00 | 30 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 117.00 | 645 201.00 | 474 836.00 | 830 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 614.00 | 690 190.00 | 482 655.00 | 1 227 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 865.00 | 27 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 326.00 | 455 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 697.00 | 1 545 697.00 | | 1 545 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 519.00 | 539 519.00 | | 539 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 994.00 | 587 994.00 | | 587 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 661.00 | | | 2 774 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 372 425.00 | | | 372 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 422.00 | | | 3 501 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 108.00 | 382 513.00 | 577 595.00 | 960 108.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 336.00 | | | 517 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 794.00 | 6 779 922.00 | 110 872.00 | 6 890 794.00 |
VW T.V.A. | 295 556.00 | 295 556.00 | | 295 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 778.00 | 3 668 183.00 | 577 595.00 | 4 245 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |