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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 713.00 | 93 634.00 | 36 079.00 | 129 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 096.00 | 138 423.00 | 24 672.00 | 163 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 739.00 | 232 058.00 | 150 682.00 | 382 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BP En cours de production de services | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 125.00 | 232 058.00 | 214 067.00 | 446 125.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
DG Autres réserves | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
FM Production stockée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 208.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 587.00 | | | 222 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 585.00 | 5 068.00 | 11 517.00 | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 633.00 | 17 797.00 | 10 836.00 | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 959.00 | 68 442.00 | 11 517.00 | 79 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 996.00 | | | 78 996.00 |