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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 701.00 | 106 104.00 | 28 597.00 | 134 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 976.00 | 117 071.00 | 47 906.00 | 164 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 608.00 | 223 175.00 | 166 432.00 | 389 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BP En cours de production de services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 613.00 | 223 175.00 | 205 438.00 | 428 613.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
DG Autres réserves | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 497.00 | | | 249 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 435.00 | 19 332.00 | 48 592.00 | 252 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | 19 332.00 | 48 592.00 | 252 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 695.00 | 9 997.00 | 22 698.00 | 32 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 12 232.00 | 10 836.00 | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 727.00 | 45 029.00 | 22 698.00 | 67 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YT Sous‐traitance | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 011.00 | | | 91 011.00 |