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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 168.00 | 385.00 | 1 553.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 012.00 | 3 118.00 | 894.00 | 4 012.00 |
060 Stock marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | 690.00 | 2 970.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 060.00 | 690.00 | 60 370.00 | 61 060.00 |
110 Total général Actif | 65 072.00 | 3 808.00 | 61 263.00 | 65 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 274.00 | 76 454.00 | | 65 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 676.00 | 64 643.00 | | 62 676.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 146.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 070.00 | 141 243.00 | | 128 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 150.00 | 16 573.00 | | 15 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 1 073.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 26 001.00 | 24 168.00 | | 26 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 5 692.00 | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 834.00 | 57 431.00 | | 51 834.00 |
252 Charges sociales | 26 694.00 | 27 624.00 | | 26 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 59.00 | | 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 690.00 | 120.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 461.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 339.00 | 133 201.00 | | 126 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 731.00 | 8 042.00 | | 1 731.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 62.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 1 207.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 127.00 | 6 777.00 | | 1 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |