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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 064.00 | 656.00 | 1 720.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 178.00 | 3 014.00 | 1 165.00 | 4 178.00 |
060 Stock marchandises | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | 738.00 | 8 713.00 | 9 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 550.00 | 101.00 | 10 449.00 | 10 550.00 |
084 Disponibilités | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 864.00 | 839.00 | 82 025.00 | 82 864.00 |
110 Total général Actif | 87 042.00 | 3 852.00 | 83 190.00 | 87 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 597.00 | 65 274.00 | | 66 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 101.00 | 62 676.00 | | 82 101.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 120.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 389.00 | 128 070.00 | | 149 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 056.00 | 15 150.00 | | 19 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 527.00 | -410.00 | | 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 826.00 | 26 001.00 | | 24 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 5 890.00 | | 6 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 152.00 | 51 834.00 | | 57 152.00 |
252 Charges sociales | 26 535.00 | 26 694.00 | | 26 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 222.00 | | 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 738.00 | 690.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 169.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 312.00 | 126 339.00 | | 136 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 077.00 | 1 731.00 | | 13 077.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | 410.00 | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 199.00 | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 025.00 | 1 127.00 | | 10 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -303.00 | | | -303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -303.00 | | | -303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 101.00 | | | 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 839.00 | | | 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 690.00 | | | 690.00 |