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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 481 716.00 | 286 655.00 | 195 061.00 | 481 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 746.00 | 286 655.00 | 199 091.00 | 485 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
072 Créances – Autres | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
084 Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
110 Total général Actif | 545 700.00 | 286 655.00 | 259 045.00 | 545 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 193.00 | 335 645.00 | | 290 193.00 |
222 Production stockée | -135.00 | 25.00 | | -135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 071.00 | 1 214.00 | | 2 071.00 |
230 Autres produits | 3 939.00 | 14 510.00 | | 3 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 069.00 | 351 395.00 | | 296 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 482.00 | 34 281.00 | | 25 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | -450.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 128 689.00 | 155 616.00 | | 128 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 2 433.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 045.00 | 107 947.00 | | 91 045.00 |
252 Charges sociales | 12 552.00 | 13 250.00 | | 12 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 113.00 | 49 782.00 | | 46 113.00 |
262 Autres charges | 3 527.00 | 1 841.00 | | 3 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 541.00 | 364 701.00 | | 308 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 472.00 | -13 306.00 | | -12 472.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 750.00 | 2 983.00 | | 21 750.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | 5 030.00 | | 3 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 540.00 | 292.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 180.00 | -15 644.00 | | 4 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 381.00 | | | 483 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 772.00 | | | 27 772.00 |