| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 290.00 | 244 998.00 | 142 292.00 | 387 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 28 317.00 | 28 200.00 | 56 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 244.00 | 277 722.00 | 174 522.00 | 452 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 251.00 | 277 722.00 | 232 529.00 | 510 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 733.00 | -8 913.00 | | -4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 888.00 | 4 180.00 | | 16 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 213.00 | 12 263.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 38 868.00 | 24 029.00 | | 38 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 715.00 | 69 381.00 | | 43 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | 101 640.00 | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 963.00 | 29 975.00 | | 32 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | 31 824.00 | | 26 517.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 2 195.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 662.00 | 235 016.00 | | 193 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 529.00 | 259 045.00 | | 232 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 225.00 | 192 577.00 | | 179 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 64.00 | | 1 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
FM Production stockée | | | -140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 21 750.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 21 750.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | 461.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 1 540.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 20 210.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 858.00 | 317 819.00 | | 303 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 970.00 | 313 640.00 | | 286 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 888.00 | 4 180.00 | | 16 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 727.00 | 16 263.00 | | 12 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 746.00 | | 23 882.00 | 485 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 383.00 | 452 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 383.00 | 448 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 716.00 | | 23 882.00 | 481 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 655.00 | 48 450.00 | 57 383.00 | 286 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 655.00 | 48 450.00 | 57 383.00 | 286 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 438.00 | 28 001.00 | 14 437.00 | 42 438.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 662.00 | 179 225.00 | 14 437.00 | 193 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 775.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 7 044.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 80 515.00 | 86 478.00 | | 80 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 676.00 | 31 813.00 | | 32 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | 1 017.00 | | 1 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 607.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | 2 382.00 | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 171.00 | 61 386.00 | | 58 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 110.00 | 27 772.00 | | 26 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 218.00 | 128 689.00 | | 121 218.00 |