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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 810.00 | 6 163.00 | 56 647.00 | 62 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 830.00 | 6 163.00 | 56 667.00 | 62 830.00 |
BT Marchandises | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 983.00 | | 208 983.00 | 208 983.00 |
BZ Autres créances | 151 031.00 | | 151 031.00 | 151 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 020.00 | | 444 020.00 | 444 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 850.00 | 6 163.00 | 500 687.00 | 506 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 792.00 | | | 476 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 687.00 | | | 500 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973.00 | | 59 857.00 | 2 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | 59 857.00 | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 5 308.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 5 308.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 905.00 | 323 905.00 | | 323 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 482.00 | 27 057.00 | 55 424.00 | 82 482.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 713.00 | 264 597.00 | 96 116.00 | 360 713.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 792.00 | 421 367.00 | 55 424.00 | 476 792.00 |