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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 810.00 | 13 133.00 | 49 676.00 | 62 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 830.00 | 13 133.00 | 49 696.00 | 62 830.00 |
BT Marchandises | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
BZ Autres créances | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 208.00 | | 365 208.00 | 365 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 038.00 | 13 133.00 | 414 904.00 | 428 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 297.00 | | | -57 297.00 |
DL TOTAL (I) | -33 402.00 | | | -33 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 109.00 | | | 302 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 307.00 | | | 448 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 904.00 | | | 414 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 147.00 | | | 395 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 6 970.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 970.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 109.00 | 302 109.00 | | 302 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 430.00 | 29 270.00 | 53 160.00 | 82 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 424.00 | 1 947.00 | 102 477.00 | 104 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 611.00 | 159 114.00 | 102 497.00 | 261 611.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 307.00 | 395 147.00 | 53 160.00 | 448 307.00 |