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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 425 685.00 | | 425 685.00 | 425 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 685.00 | | 425 685.00 | 425 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
110 Total général Actif | 460 203.00 | | 460 203.00 | 460 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
242 Autres charges externes. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
280 Produits financiers | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |