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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
110 Total général Actif | 322 184.00 | | 322 184.00 | 322 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
242 Autres charges externes. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
280 Produits financiers | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
294 Charges financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |