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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 70 379.00 | 36 810.00 | 33 569.00 | 70 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 22 444.00 | 15 027.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 542.00 | 61 034.00 | 86 508.00 | 147 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 099.00 | 126 879.00 | 150 219.00 | 277 099.00 |
BT Marchandises | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 540.00 | 2 438.00 | 307 102.00 | 309 540.00 |
BZ Autres créances | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 277 171.00 | | 277 171.00 | 277 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 323.00 | 2 438.00 | 736 885.00 | 739 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 422.00 | 129 318.00 | 887 104.00 | 1 016 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 127.00 | 296 699.00 | | 303 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 540.00 | 6 428.00 | | -30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 289 087.00 | 319 627.00 | | 289 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676.00 | 21 020.00 | | 26 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 204.00 | 55 809.00 | | 70 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 611.00 | 631.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 563.00 | 419 104.00 | | 423 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 765.00 | 42 240.00 | | 56 765.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 016.00 | 538 806.00 | | 598 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 104.00 | 858 434.00 | | 887 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 817.00 | | 71 283.00 | 222 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 277 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 255 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 111.00 | | 71 283.00 | 201 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |