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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 999.00 | 30 571.00 | 44 427.00 | 74 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 5.00 | 18 288.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 87 893.00 | 62 304.00 | 25 589.00 | 87 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 645.00 | 260 731.00 | 352 913.00 | 613 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 305.00 | 156 469.00 | 46 836.00 | 203 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 734.00 | 526 990.00 | 515 744.00 | 1 042 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
BT Marchandises | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 591.00 | 13 170.00 | 335 420.00 | 348 591.00 |
BZ Autres créances | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 456 721.00 | | 456 721.00 | 456 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 257.00 | 13 170.00 | 1 353 086.00 | 1 366 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 991.00 | 540 160.00 | 1 868 831.00 | 2 408 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 165.00 | 200 106.00 | | 219 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 005.00 | 19 058.00 | | 127 005.00 |
DL TOTAL (I) | 362 670.00 | 235 665.00 | | 362 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 895.00 | 805 121.00 | | 708 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 893.00 | 47 316.00 | | 52 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 655.00 | 19 856.00 | | 30 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 740.00 | 567 245.00 | | 578 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 037.00 | 72 226.00 | | 87 037.00 |
EA Autres dettes | 47 937.00 | 7 055.00 | | 47 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 160.00 | 1 518 822.00 | | 1 506 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 831.00 | 1 754 488.00 | | 1 868 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 342.00 | | 145 131.00 | 919 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 1 042 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | 904 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 499.00 | | 18 294.00 | 87 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 746.00 | | 126 837.00 | 799 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 794.00 | 157 647.00 | 21 450.00 | 390 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 890.00 | 13 687.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 996.00 | 143 960.00 | 21 450.00 | 356 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 741.00 | 578 741.00 | | 578 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 333 846.00 | 333 846.00 | | 333 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 895.00 | 418 895.00 | 290 000.00 | 708 895.00 |
VI Groupe et associés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 733.00 | 557 585.00 | 15 148.00 | 572 733.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 505.00 | 1 185 505.00 | 290 000.00 | 1 475 505.00 |