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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 16 535.00 | 3 201.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 684.00 | 12 559.00 | 2 125.00 | 14 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 680.00 | 29 094.00 | 27 586.00 | 56 680.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 213.00 | 29 094.00 | 34 119.00 | 63 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 931.00 | -14 960.00 | | -11 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | 3 029.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 719.00 | -8 931.00 | | -2 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 227.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 601.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 8 851.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 10 357.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 23 203.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 838.00 | 43 239.00 | | 36 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 119.00 | 34 308.00 | | 34 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 136.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 136.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -136.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 184.00 | 142 293.00 | | 153 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 972.00 | 139 264.00 | | 146 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213.00 | 3 029.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 700.00 | | 2 980.00 | 53 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | | 2 980.00 | 31 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 243.00 | 851.00 | | 28 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 851.00 | | 28 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |