| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 18 665.00 | 1 071.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 684.00 | 14 027.00 | 657.00 | 14 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 680.00 | 32 693.00 | 23 988.00 | 56 680.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 898.00 | 32 693.00 | 42 205.00 | 74 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 585.00 | 2 621.00 | | 12 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 613.00 | 9 965.00 | | -13 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272.00 | 15 885.00 | | 2 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 035.00 | 35.00 | | 20 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 2 040.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 068.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | 4 892.00 | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | | 4 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 933.00 | 20 407.00 | | 39 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 205.00 | 36 292.00 | | 42 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 412.00 | 20 407.00 | | 22 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 859.00 | | 125 859.00 | 125 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 498.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 498.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 498.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 628.00 | 142 351.00 | | 131 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 240.00 | 132 386.00 | | 145 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 613.00 | 9 965.00 | | -13 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 608.00 | 1 085.00 | | 31 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 1 085.00 | | 31 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 035.00 | 2 514.00 | 17 521.00 | 20 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 933.00 | 22 412.00 | 17 521.00 | 39 933.00 |