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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 897.00 | 69 409.00 | 26 487.00 | 95 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 702.00 | 72 214.00 | 26 487.00 | 98 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | 989.00 | 22 252.00 | 23 241.00 |
072 Créances – Autres | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
084 Disponibilités | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 797.00 | 989.00 | 118 808.00 | 119 797.00 |
110 Total général Actif | 218 499.00 | 73 203.00 | 145 296.00 | 218 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 982.00 | 408 045.00 | | 455 982.00 |
222 Production stockée | 7 061.00 | -12 174.00 | | 7 061.00 |
230 Autres produits | 3 672.00 | 6 727.00 | | 3 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 715.00 | 402 598.00 | | 466 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 670.00 | 224 523.00 | | 267 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 229.00 | -4 381.00 | | 6 229.00 |
242 Autres charges externes. | 59 978.00 | 63 508.00 | | 59 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 530.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 404.00 | 78 140.00 | | 98 404.00 |
252 Charges sociales | 11 532.00 | 10 313.00 | | 11 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | 9 978.00 | | 8 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 989.00 | | | 989.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 484.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 091.00 | 385 094.00 | | 456 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 624.00 | 17 503.00 | | 10 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 221.00 | 652.00 | | 5 221.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 1 019.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | 2 407.00 | | 3 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -145.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 392.00 | 14 875.00 | | 11 392.00 |