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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 520.00 | 117 022.00 | 117 499.00 | 234 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 325.00 | 119 827.00 | 117 499.00 | 237 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 899.00 | 1 269.00 | 123 630.00 | 124 899.00 |
072 Créances – Autres | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
084 Disponibilités | 282 704.00 | | 282 704.00 | 282 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 595.00 | 1 269.00 | 560 326.00 | 561 595.00 |
110 Total général Actif | 798 921.00 | 121 095.00 | 677 825.00 | 798 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 393 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 582.00 | |