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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 8 389.00 | 3 710.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099.00 | 8 389.00 | 3 710.00 | 12 099.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 918.00 | 8 389.00 | 120 529.00 | 128 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
DH Report à nouveau | -37 608.00 | -30 751.00 | | -37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | -6 857.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592.00 | 1 672.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 8.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 31 373.00 | | 36 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 32 942.00 | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 46 462.00 | 42 192.00 | | 46 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 937.00 | 110 863.00 | | 114 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 529.00 | 112 535.00 | | 120 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 937.00 | 110 863.00 | | 114 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 967.00 | | 153 967.00 | 153 967.00 |
FG Production vendue services | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 959.00 | | 184 959.00 | 184 959.00 |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 1 346.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 346.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -1 346.00 | | -2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 786.00 | 246 143.00 | | 210 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 866.00 | 253 000.00 | | 206 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | -6 857.00 | | 3 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 363.00 | 9 079.00 | | 11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 286.00 | | 1 813.00 | 10 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | | 1 813.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 1 444.00 | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 1 444.00 | | 6 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
UX Autres créances clients | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | -2 199.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 3 767.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 43 855.00 | 35 325.00 | | 43 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 420.00 | 10 161.00 | | 7 420.00 |
YT Sous‐traitance | 18 553.00 | 36 175.00 | | 18 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | -1 603.00 | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 045.00 | 37 033.00 | | 39 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 770.00 | 32 461.00 | | 26 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 947.00 | 85 428.00 | | 73 947.00 |