| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 10 136.00 | 1 964.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099.00 | 10 136.00 | 1 964.00 | 12 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BZ Autres créances | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 008.00 | 10 136.00 | 141 872.00 | 152 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
DH Report à nouveau | -33 688.00 | -37 608.00 | | -33 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 3 920.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 20 626.00 | 5 592.00 | | 20 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 4 259.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 36 850.00 | | 44 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 317.00 | 27 366.00 | | 30 317.00 |
EA Autres dettes | 41 339.00 | 46 462.00 | | 41 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 246.00 | 114 937.00 | | 121 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 872.00 | 120 529.00 | | 141 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 246.00 | 114 937.00 | | 121 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 226.00 | | 267 226.00 | 267 226.00 |
FG Production vendue services | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 869.00 | | 376 869.00 | 376 869.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 2 038.00 | | 15 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 2 038.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 113.00 | -2 038.00 | | -15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 870.00 | 210 786.00 | | 342 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 835.00 | 206 866.00 | | 327 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | 3 920.00 | | 15 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | 11 363.00 | | 10 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 1 747.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 1 747.00 | | 8 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UX Autres créances clients | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 495.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | 4 119.00 | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 40 181.00 | 43 855.00 | | 40 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 881.00 | 7 420.00 | | 9 881.00 |
YT Sous‐traitance | 19 294.00 | 18 553.00 | | 19 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 1 096.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 557.00 | 39 045.00 | | 50 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 190.00 | 26 770.00 | | 47 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 489.00 | 73 947.00 | | 75 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |