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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 240.00 | 156 423.00 | 20 817.00 | 177 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 784.00 | 388 825.00 | 219 960.00 | 608 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 625.00 | 37 968.00 | 34 657.00 | 72 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 116.00 | 739 559.00 | 2 002 557.00 | 2 742 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 612.00 | | 492 612.00 | 492 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 545 253.00 | | 545 253.00 | 545 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 243.00 | | 120 243.00 | 120 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 526.00 | | 1 515 526.00 | 1 515 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 641.00 | 739 559.00 | 3 518 082.00 | 4 257 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 848 767.00 | 156 344.00 | 1 692 423.00 | 1 848 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 892.00 | 2 302 356.00 | | 576 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DH Report à nouveau | | -778 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 234.00 | -947 007.00 | | -1 421 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 971.00 | 260 158.00 | | 333 971.00 |
DL TOTAL (I) | -489 833.00 | 857 588.00 | | -489 833.00 |
DN Avances conditionnées | 585 000.00 | 468 000.00 | | 585 000.00 |
DO TOTAL (II) | 585 000.00 | 468 000.00 | | 585 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 527.00 | 11 800.00 | | 750 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 136.00 | 1 351 461.00 | | 1 126 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 256.00 | 2.00 | | 440 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 068.00 | 551 023.00 | | 836 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 929.00 | 207 937.00 | | 269 929.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 422 915.00 | 2 125 573.00 | | 3 422 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 082.00 | 3 451 161.00 | | 3 518 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 050.00 | 988 220.00 | | 1 901 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 049.00 | | 405 049.00 | 405 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 732 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | 13 998.00 | | 17 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 491.00 | -171 117.00 | | -199 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 719.00 | 766 668.00 | | 1 278 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 953.00 | 1 713 675.00 | | 2 699 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 234.00 | -947 007.00 | | -1 421 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 304.00 | | 938 581.00 | 1 965 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 170.00 | | 894 366.00 | 1 116 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 769.00 | 2 742 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 161 769.00 | 1 848 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 926.00 | | 29 314.00 | 147 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 508.00 | | 14 901.00 | 666 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 782.00 | 338 777.00 | | 400 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531.00 | 24 892.00 | | 131 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 251.00 | 157 541.00 | | 269 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 527.00 | | 750 527.00 | 750 527.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 068.00 | 836 068.00 | | 836 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 136.00 | 354 797.00 | 771 339.00 | 1 126 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 809.00 | 495 809.00 | | 495 809.00 |
VW T.V.A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 915.00 | 1 901 050.00 | 1 521 865.00 | 3 422 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 776.00 | 6 589.00 | | 16 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 980.00 | 534 669.00 | | 665 980.00 |
ST Autres comptes | 251 015.00 | 332 396.00 | | 251 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 859.00 | 36 623.00 | | 109 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 80 646.00 | 251 963.00 | | 80 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 301.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 074.00 | 6 890.00 | | 17 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 617.00 | 583.00 | | 81 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 826.00 | 186 632.00 | | 230 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 500.00 | 1 155 651.00 | | 1 107 500.00 |