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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 149.00 | 58 917.00 | 78 231.00 | 137 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 858.00 | | 662 858.00 | 662 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 397.00 | 333 818.00 | 191 579.00 | 525 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 943.00 | 55 284.00 | 173 658.00 | 228 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 563.00 | 974 117.00 | 2 504 446.00 | 3 478 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 746.00 | | 893 746.00 | 893 746.00 |
BN En cours de production de biens | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 962.00 | | 565 962.00 | 565 962.00 |
BZ Autres créances | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 280 253.00 | | 7 280 253.00 | 7 280 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 213.00 | | 9 634 213.00 | 9 634 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 776.00 | 974 117.00 | 12 138 659.00 | 13 112 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 848 767.00 | 526 097.00 | 1 322 670.00 | 1 848 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 906.00 | 17 633.00 | | 30 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 323 635.00 | 576 892.00 | | 11 323 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 234.00 | | | -1 421 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859 234.00 | -1 421 234.00 | | -2 859 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 362.00 | 333 971.00 | | 401 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 341.00 | -489 833.00 | | 7 478 341.00 |
DN Avances conditionnées | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DO TOTAL (II) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 750 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 398.00 | 1 126 136.00 | | 3 041 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 440 256.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 304.00 | 836 068.00 | | 634 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 929.00 | 269 929.00 | | 395 929.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 318.00 | 3 422 915.00 | | 4 075 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 659.00 | 3 518 082.00 | | 12 138 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 905.00 | 1 901 050.00 | | 2 211 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | 647 221.00 | 1 097 221.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 577.00 | 647 221.00 | 1 181 798.00 | 534 577.00 |
FM Production stockée | | | 53 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 727.00 | 17 288.00 | | 13 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 478.00 | 1 632.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 911.00 | -199 491.00 | | -333 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 876.00 | 1 278 719.00 | | 2 013 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 110.00 | 2 699 953.00 | | 4 873 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859 234.00 | -1 421 234.00 | | -2 859 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 116.00 | | 1 013 222.00 | 2 742 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848 767.00 | | | 1 848 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 774.00 | 3 478 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 300.00 | 800 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 475.00 | 787 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 240.00 | | 750 066.00 | 177 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 409.00 | | 255 105.00 | 681 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | 8 050.00 | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 559.00 | 511 332.00 | 276 774.00 | 739 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 344.00 | 369 753.00 | | 156 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 423.00 | 29 794.00 | 127 300.00 | 156 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 792.00 | 111 785.00 | 149 475.00 | 426 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 304.00 | 634 304.00 | | 634 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 565 962.00 | 565 962.00 | | 565 962.00 |
VB T. V. A. | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 748.00 | 1 177 335.00 | 1 863 413.00 | 3 040 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134 687.00 | | | 2 134 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 847.00 | 361 847.00 | | 361 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 585.00 | 1 449 585.00 | | 1 449 585.00 |
VW T.V.A. | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 318.00 | 2 211 905.00 | 1 863 413.00 | 4 075 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 143.00 | 16 776.00 | | 24 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161 346.00 | 665 980.00 | | 1 161 346.00 |
ST Autres comptes | 615 982.00 | 251 015.00 | | 615 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 055.00 | 109 859.00 | | 145 055.00 |
YT Sous‐traitance | 62 849.00 | 80 646.00 | | 62 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 298.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 445.00 | 17 074.00 | | 24 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 227.00 | 81 617.00 | | 107 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 825.00 | 230 826.00 | | 448 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 345.00 | 1 107 500.00 | | 2 030 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |