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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 940.00 | 12 710.00 | 6 230.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 684.00 | 13 454.00 | 6 230.00 | 19 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BP En cours de production de services | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 423.00 | 13 454.00 | 182 969.00 | 196 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 203.00 | 6 630.00 | | 13 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227.00 | 6 573.00 | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 18 530.00 | 14 303.00 | | 18 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 9 925.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 9 184.00 | | 34 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 24 172.00 | | 32 296.00 |
EA Autres dettes | 93 843.00 | 11 210.00 | | 93 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 439.00 | 54 491.00 | | 164 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 969.00 | 68 793.00 | | 182 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 975.00 | |
FM Production stockée | | | 45 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 451.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -451.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 557.00 | 307 586.00 | | 371 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 330.00 | 301 013.00 | | 367 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 227.00 | 6 573.00 | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 3 781.00 | 1 097.00 | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 3 782.00 | 1 097.00 | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
UX Autres créances clients | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
VP Divers | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 439.00 | 164 439.00 | | 164 439.00 |