| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 364.00 | 2 464.00 | 10 900.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 940.00 | 15 570.00 | 3 370.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 304.00 | 18 034.00 | 14 270.00 | 32 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BP En cours de production de services | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 284.00 | 18 034.00 | 203 250.00 | 221 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 430.00 | 13 203.00 | | 17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 4 227.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 32 589.00 | 18 530.00 | | 32 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 422.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 34 878.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 410.00 | 32 296.00 | | 43 410.00 |
EA Autres dettes | 99 125.00 | 93 843.00 | | 99 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 661.00 | 164 439.00 | | 170 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 250.00 | 182 969.00 | | 203 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 535.00 | |
FM Production stockée | | | -27 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 83.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 2 290.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | -2 206.00 | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 112.00 | 371 557.00 | | 461 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 053.00 | 367 330.00 | | 447 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | 4 227.00 | | 14 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 684.00 | | 12 620.00 | 19 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | | 12 620.00 | 19 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 4 580.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 4 580.00 | | 13 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
UX Autres créances clients | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 014.00 | 2 345.00 | 7 669.00 | 10 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VP Divers | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 661.00 | 162 992.00 | 7 669.00 | 170 661.00 |