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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 912.00 | 68 871.00 | 48 040.00 | 116 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 270.00 | 76 529.00 | 164 740.00 | 241 270.00 |
060 Stock marchandises | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
084 Disponibilités | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
110 Total général Actif | 413 542.00 | 76 529.00 | 337 013.00 | 413 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 262.00 | 294 326.00 | | 381 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 367.00 | 191 703.00 | | 232 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 517.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 091.00 | 21 332.00 | | 4 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 719.00 | 507 879.00 | | 620 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 627.00 | 152 650.00 | | 230 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 849.00 | 13 329.00 | | -2 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 907.00 | 1 605.00 | | 1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 88 406.00 | 80 129.00 | | 88 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 2 254.00 | | 5 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 978.00 | 106 763.00 | | 133 978.00 |
252 Charges sociales | 45 214.00 | 35 358.00 | | 45 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 318.00 | 11 828.00 | | 8 318.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 524.00 | 403 964.00 | | 511 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 195.00 | 103 915.00 | | 109 195.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | 2 271.00 | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 1 364.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | 25 162.00 | | 24 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 136.00 | 75 118.00 | | 83 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 436.00 | | | 118 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |