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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 344.00 | 84 527.00 | 124 817.00 | 209 344.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 601.00 | 92 184.00 | 239 417.00 | 331 601.00 |
060 Stock marchandises | 17 750.00 | 4 000.00 | 13 750.00 | 17 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
072 Créances – Autres | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
084 Disponibilités | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 841.00 | 4 000.00 | 93 841.00 | 97 841.00 |
110 Total général Actif | 429 442.00 | 96 184.00 | 333 258.00 | 429 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 540.00 | 381 262.00 | | 379 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 318.00 | 232 367.00 | | 285 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 679.00 | 3 000.00 | | 1 679.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 4 091.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 660.00 | 620 719.00 | | 667 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 271.00 | 230 627.00 | | 224 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 119.00 | -2 849.00 | | -1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 847.00 | 1 907.00 | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 88 219.00 | 88 406.00 | | 88 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 5 891.00 | | 6 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 528.00 | 133 978.00 | | 161 528.00 |
252 Charges sociales | 56 145.00 | 45 214.00 | | 56 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 655.00 | 8 318.00 | | 15 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 31.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 719.00 | 511 524.00 | | 558 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 941.00 | 109 195.00 | | 108 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 1 507.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | 184.00 | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 24 368.00 | | 23 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 079.00 | 83 136.00 | | 85 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |