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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 141 371.00 | 219 436.00 | 921 935.00 | 1 141 371.00 |
040 Immobilisations financières | 843 397.00 | | 843 397.00 | 843 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 984 768.00 | 219 436.00 | 1 765 332.00 | 1 984 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
072 Créances – Autres | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 489.00 | | 200 489.00 | 200 489.00 |
110 Total général Actif | 2 185 257.00 | 219 436.00 | 1 965 821.00 | 2 185 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 016 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 405 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 965 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 794 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 951.00 | | | 307 951.00 |
230 Autres produits | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 593.00 | | | 354 593.00 |
242 Autres charges externes. | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
252 Charges sociales | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 025.00 | | | 230 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
280 Produits financiers | 208 517.00 | | | 208 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
294 Charges financières | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 379.00 | | | 251 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 379 994.00 | | | 379 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 651 847.00 | | | 1 651 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385 699.00 | | | 385 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64.00 | | | -64.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |