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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 152 749.00 | 316 424.00 | 836 325.00 | 1 152 749.00 |
040 Immobilisations financières | 887 753.00 | | 887 753.00 | 887 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 501.00 | 316 424.00 | 1 724 078.00 | 2 040 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452 974.00 | | 452 974.00 | 452 974.00 |
072 Créances – Autres | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
084 Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 367.00 | | 553 367.00 | 553 367.00 |
110 Total général Actif | 2 593 869.00 | 316 424.00 | 2 277 445.00 | 2 593 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 848 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 196 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 429 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 277 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
230 Autres produits | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 456.00 | | | 366 456.00 |
242 Autres charges externes. | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -311.00 | | | -311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
252 Charges sociales | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 190.00 | | | 325 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
280 Produits financiers | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
294 Charges financières | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 341 801.00 | | | 2 341 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |