| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 425.00 | 8 356.00 | 3 069.00 | 11 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 785.00 | 61 808.00 | 143 976.00 | 205 785.00 |
040 Immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 432.00 | 70 165.00 | 289 267.00 | 359 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
072 Créances – Autres | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
084 Disponibilités | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
110 Total général Actif | 485 865.00 | 70 165.00 | 415 700.00 | 485 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 379.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 830.00 | 398 931.00 | | 542 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 772.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 889.00 | 2 244.00 | | 6 889.00 |
230 Autres produits | 4 859.00 | 4 245.00 | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 016.00 | 406 193.00 | | 558 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 235.00 | 151 491.00 | | 207 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 977.00 | -13 533.00 | | -18 977.00 |
242 Autres charges externes. | 116 319.00 | 82 628.00 | | 116 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 9 003.00 | | 7 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 395.00 | 119 563.00 | | 163 395.00 |
252 Charges sociales | 34 239.00 | 31 189.00 | | 34 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 962.00 | 24 668.00 | | 28 962.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 332.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 294.00 | 405 341.00 | | 539 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 722.00 | 853.00 | | 18 722.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 48.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 562.00 | 29 395.00 | | 8 562.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | 3 410.00 | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | 10 170.00 | | 24 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 446.00 | 15 025.00 | | 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 885.00 | | | 357 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 716.00 | | | 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |