| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 425.00 | 10 596.00 | 829.00 | 11 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 384.00 | 86 934.00 | 130 450.00 | 217 384.00 |
040 Immobilisations financières | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 031.00 | 97 531.00 | 275 501.00 | 373 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
072 Créances – Autres | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
084 Disponibilités | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
110 Total général Actif | 526 581.00 | 97 531.00 | 429 050.00 | 526 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 675.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |